通源环境招股说明书

安徽省通源环境节能股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
声明及承诺  
发行人及全体董事级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资  
料不存在虚假记载导性陈述或重大遗漏对其真实性确性整性承  
担个别和连带的法律责任。  
发行人控股股东际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载导性陈  
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
公司负责人和主管会计工作的负责人计机构负责人保证招股说明书中财  
务会计资料真实、完整。  
发行人及全体董事级管理人员行人的控股股东际控制人  
以及保荐人销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚  
假记载导性陈述或者重大遗漏使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,  
将依法赔偿投资者损失。  
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作具的文件有  
虚假记载导性陈述或者重大遗漏投资者造成损失的依法赔偿投资者  
损失。  
中国证监会易所对本次发行所作的任何决定或意见不表明其对注册  
申请文件及所披露信息的真实性确性整性作出保证不表明其对发行  
人的盈利能力资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证何与之  
相反的声明均属虚假不实陈述。  
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发  
行人自行负责资者自主判断发行人的投资价值主作出投资决策行承  
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  
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安徽省通源环境节能股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
本次发行概况  
发行股票类型  
发行股数  
人民币普通股(A股)  
本次发行全部为公开发行新股(不包含公司股东公开发售股份),  
发行数量不超过3,292.2419万股,占发行后公司总股本的比例不低  
25%(具体发行数额由公司董事会根据实际情况确定)  
每股面值  
人民币1.00元  
每股发行价格  
预计发行日期  
拟上市的证券交易所  
发行后总股本  
【】元/股  
【】年【】月【】日  
上海证券交易所科创板  
【】万股  
保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司  
招股说明书签署日期  
【】年【】月【】日  
保荐机构已安排全资子公司国元创新投资有限公司参与本次发行  
保荐机构参与战略配 战略配售具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其全资子公  
售情况  
司国元创新投资有限公司将在发行前进一步明确参与本次发行战  
略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件  
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安徽省通源环境节能股份有限公司  
招股说明书(申报稿)  
重大事项提示  
公司特别提醒投资者注意作出投资决策之前必仔细阅读本招股说明  
书全文,并应特别注意下列重大事项及风险因素。  
一、相关责任主体的承诺事项  
公司及相关责任主体按照中国证监会的要求具了关于在特定情况和条件  
下的有关承诺,包括关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、  
延长锁定期限等承诺于持股意向和减持意向承诺于稳定股价的措施和承  
于欺诈发行上市股份购回的承诺于填补被摊薄即期回报的措施和承诺、  
关于利润分配政策的承诺于招股书信息披露的承诺等等承诺事项内容详  
见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、  
发行人的董事级管理人员心技术人员以及本次发行的保荐人及证  
券服务机构等作出的重要承诺”。  
二、滚存利润分配安排  
根据公司 2019 年年度股东大会决议,如本次公开发行股票并在上海证券交  
易所科创板上市申请得到上海证券交易所审核同意及中国证监会注册司首次  
公开发行股票完成前滚存的未分配利润公司本次公开发行股票后的新老股东  
按发行后的持股比例共享。  
三、提醒投资者特别关注“风险因素”中的以下风险  
(一)技术升级迭代及研发未取得预期的风险  
公司历来高度重视技术研发工作过多年的投入和积累固废污染和水  
污染治理行业取得了一系列研究成果力的支撑了公司快速发展污染防治  
技术发展日新月异公司在新技术工艺等方面不能及时进行技术创新和储  
备或不能及时准确把握政策和市场需求的变化趋势技术路径和发展方向出现  
偏差面临技术品被赶超或被替代以及研发失败的风险而对公司的经  
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招股说明书(申报稿)  
营业绩和长期发展产生不利的影响。  
(二)宏观经济波动和产业政策变化风险  
公司所处的固废污染和水污染治理行业与国民经济的联系紧密司业务发  
展与国民经济运行状况家固定资产投资规划别是国家在环境治理和环境  
基础设施等方面的投入密切相关国民经济发展的不同时期观经济  
的波动方向及幅度都将对公司的发展产生一定的影响于公司客户主要为地方  
政府部门及下属单位型企业等因宏观经济波动或产业政策发生较大变化  
导致国家对于环境治理和环境基础设施投入减少使客户对于污染防治项目的  
需求或资金减少,将会对公司业绩造成不利影响。  
(三)业务区域相对集中的风险  
2017年度2018年度和 2019年度司营业收入主要来自华东地区当  
期营业收入的比例分别为 65.67%76.12%83.04%,呈现一定地域性特征。虽  
然公司在该区域内具有较强的竞争实力在不断开拓新的业务区域不排除  
因上述区域市场竞争加剧其他区域市场开发不及预期等情况致的因公司  
业务区域相对集中带来的业绩下滑风险。  
(四)项目执行风险  
公司固废污染和水污染治理项目具有区域分布广行周期长目环节多  
且复杂业性强等特点司在项目的执行过程中常涉及方案设计备  
研制、系统构建、系统集成、调试运行等工作。报告期内,公司执行与储备的项  
目数量增长较快然公司目前已建立了较为完善的项目管理体系仍存在因  
不可预见的因素造成项目延期和项目出现质量全等问题而给公司造成经  
济损失或给公司后续业务的开拓造成不利影响。  
(五)应收账款无法及时收回及发生坏账的风险  
2017 年末、2018 年末和 2019 年末,公司应收账款余额分别为 30,751.07  
万元、41,498.26万元和 41,790.00万元,账龄 1年以上的应收账款账面余额分  
别为 6,094.42 万元、12,855.74 万元和 12,482.17 万元,占各期末应收账款账  
面余额的比例分别为 19.81%30.98%29.86%。随着公司经营规模持续扩大,  
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